이머징에 투자하는 미국 고배당 ETF - DVYE

안녕하세요. 투자에서 수익을 내는 방법은 크게 자산의 가격의 상승으로 돈을 버는 방법과 투자 자산에서 꾸준한 현금 발생으로 얻는 방법이 있습니다. 오늘은 두 번째, 현금 흐름 중심으로 투자하는 미국 배당주 ETF에 대해 알아볼게요.  그 중에서도 이머징 마켓 기업에 투자하는 DVYE라는 ETF입니다.

 

기본 정보 

명칭: iShares Emerging Markets Dividend ETF

설명: 신흥 시장에서 배당금 수익을 목적으로 상대적으로 안정적인 회사에 투자하는 ETF입니다. 장기적으로 배당금 수익을 목적으로 하는 투자에 적합하며, 100개가 넘는 포트폴리오 회사를 보유하여 신흥 시장에 투자하지만 변동성이 높지는 않습니다.

 

가격: $39.00

판매 개시 : 2012년

연 보수(비용): 0.49%

연 보수율

 

운용사: iShares (블랙락 자산운용)

타깃시장: 이머징 마켓

자산규모: $793.69M

배당수익률: 4.90% (64개 이머징 마켓 ETF 중 4위, 연간 $1.91, 분기배당입니다. 작년 기준으로 볼 때 올해 6월 14일까지 보유하면 다음 배당을 받을 수 있습니다. )

배당수익률

 

[배당 지급 추이]

Ex/EFF DATE	CASH AMOUNT	DECLARATION DATE	RECORD DATE	PAYMENT DATE
03/25/2021	$0.30	12/30/2020	03/26/2021	03/31/2021
12/30/2020	$0.076	12/29/2020	12/31/2020	01/06/2021
09/23/2020	$0.493	12/12/2019	09/24/2020	09/29/2020
06/15/2020	$0.72	12/12/2019	06/16/2020	06/19/2020
03/25/2020	$0.354	12/12/2019	03/26/2020	03/31/2020
12/16/2019	$0.458	12/26/2018	12/17/2019	12/20/2019
09/24/2019	$0.782	12/26/2018	09/25/2019	09/30/2019
06/17/2019	$0.938	12/26/2018	06/18/2019	06/21/2019
03/20/2019	$0.245	12/26/2018	03/21/2019	03/26/2019

 

주식 수익률: 최근 1달 4.58%, 최근 1년 15.04%

보유회사: 이머징 마켓에 투자하는 ETF를 fund of fund 형태로 보유하거나 또는 신흥 시장의 개별 회사에 투자하고 있습니다. 총 102개의 펀드/회사에 투자 중입니다. 그리고 상위 top 10의 비중이 16.2%로 분산투자를 하고 있습니다.

[보유회사 리스트]

주요 보유회사들

 

상위 기업 위주로 몇 개 아래에서 몇 개 소개해볼게요.

 

Transmissora Alianca De Energia Eletrica: 브라질에 전력 공급 업체입니다.

Compania de Transmissao de Energia Eletrica Paulista: 마찬가지로 브라질에 대형 전력 공급업체입니다. 

PT Bukit Asam Tbk: 인도네시아의 주요 석탄 채굴 업체입니다.

 

 

주요 배당주와 비교

월 배당 대표 ETF DIA와 또 다른 고배당 이머징 마켓 배당 ETF 인 SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF)과 최근 2년간의 수익을 살펴봤는데요. 

2년 수익률

 

배당 수익을 제외하고 봤을 때 성과 차이가 꽤 납니다. 아래서 자세히 알아보죠.

 

DVYE는 최근 2년간 약 5%의 수익을 DIA는 30% 수익을 보였고, SDEM은 -1% 수준으로 최근 원금 수준으로 돌아온 상황입니다. 물론 배당수익률을 고려하면 좀 달라질 순 있습니다. DIA보다는 DVYE와 SDEM이 배당수익률이 좀 높은 편입니다. 

 

연 배당수익률로 보면 DIA는 1.67%, DVYE는  4.9%, SDEM은 5.67% 정도네요. 차이가 3~4% 정도라 누적 수익률 차이를 커버하지는 못합니다. 

 

DIA에 대한 정보는 아래 포스팅 참고하세요. 

미국 월배당 대표 ETF DIA

미국 월배당 대표 ETF DIA

 

 

투자 고려 포인트 

이머징 마켓 로고

개인적인 의견임을 참고해주세요. 투자 권유 목적이 아니며, 투자 결정의 책임은 개인에게 있습니다. 

 

객관적으로 봤을 때 DIA에 투자하는 게 유리해 보입니다. 미국 다우지수의 초우량주에 투자하여 월 배당도 받고 주식가치 상승으로 인한 수익도 얻을 수 있는 거죠. 특히 장기투자 5년 정도를 했을 때 차이는 더 벌어지네요. 아래 차트를 참고해주세요. 

5년 수익률

 

그럼에서 불구하고 DVYE를 투자처로서 고려해 볼 만한 사항은, 

1. 글로벌 시장에 분산투자할 수 있다는 점

2. 앞으로 가격 상승으로 어느 정도 수익을 가져갈 가능성이 있는 점입니다.이머징 마켓이 경제 위기시 낙하하는 속도가 빨라서 현재 미국 시장만큼 회복을 빨리 못했을 수 있습니다.

 

맺음말

오늘은 배당수익률이 높은 이머징 마켓에 투자하는 DVYE에 대해 알아봤습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 도움되셨으면 공감도 부탁합니다.

 

 

미국 ETF 배당 용어 정리

미국 ETF 배당 용어 정리

국내 고배당 ETF 리스트

국내 고배당 ETF 리스트

나스닥에 투자하는 ETF 종류

나스닥에 투자하는 ETF 종류