국내 고배당 ETF 리스트

안녕하세요. 주식의 수익은 크게 두 가지로 매매차익과 배당인데요.  장기 안정적인 투자를 목표로 하는 ETF도 마찬가지입니다. 매매 수익과 배당 두 가지 모두 가져갈 수 있죠.

 

오늘은 배당 수익을 목적으로 하는 고배당 ETF 리스트에 대해 알아볼게요. 

• 뜨는 고배당 ETF 요약
• 고배당 ETF 리스트 
• Arirang 고배당주 ETF
• KBSTAR 고배당 ETF
• ARIRANG 미국 다우존스 고배당주 ETF
• [참고] 배당 ETF관련 알아야할 사항

 

뜨는 고배당 ETF 요약

거래규모가 크고 최근 거래 금액 상승이 높은 top 3 배당 ETF 리스트입니다. 아리랑 고배당 ETF는 부동의 1위를 지키고 있습니다. 아래에서 각 ETF에 대한 자세한 정보 이어집니다. 

종목코드	종목명	주당 가격	분배금 수익률
161510	ARIRANG 고배당주	11,745	4~5%
266160	KBSTAR 고배당	12,265	2%대
213630	ARIRANG 미국 다우존스 고배당주(합성 H)	15,040	없음, 배당 재투자

고배당 ETF 리스트

최근 1달동안 매매 거래대금 규모가 높은 순을 ETF를 정리해볼게요. 2월 22일부터 3월 22일까지 거래 통계를 기반으로 거래대금 순서로 정렬했어요.  종료일 종가가 장중 자료 추출 시점으로 약간 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 정보는 아래에서 확인하세요.

ARIRANG 고배당주, KBSTAR 고배당, KODEX 배당가치, ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H), TIGER 부동산 인프라 고배당이 top 5를 차지하며 인기가 높네요.

 

거래대금 규모로 보면 한화 자산운용의 Arirgan 고배당주가 245억 원으로 다름 상품 대비 100억 원 이상 매매 규모가 크네요.  Arirang 미국 다우존스 고배당주가 최근 9.8%의 가격 상승도 눈에 띕니다. 

종목코드	종목명	시작일 기준가	종료일 종가	최근 1개월 상승률(%)	거래대금 (억 원)
161510	ARIRANG 고배당주	10,915	11,745	7.6	245
266160	KBSTAR 고배당	11,905	12,265	3.02	130
325020	KODEX 배당가치	12,725	13,025	2.36	102
213630	ARIRANG 미국 다우존스 고배당주(합성 H)	13,695	15,040	9.82	83
329200	TIGER 부동산 인프라 고배당	5,065	5,235	3.36	76
315960	KBSTAR 대형 고배당 10TR	16,550	17,105	3.35	45
211560	TIGER 배당성장	19,030	18,595	-2.29	41
276970	KODEX 미국 S&P고배당 커버드콜(합성 H)	9,770	10,240	4.81	36
211900	KODEX 배당성장	15,230	15,020	-1.38	34
245350	TIGER 유로 스탁스 배당 30	11,235	12,310	9.57	34

 

주요한 ETF에 대해서는 아래에서 이어 보다 자세한 정보를 다뤄보도록 하겠습니다. 

 

아리랑 고배당 ETF

국내 배당 ETF에서 1위의 상품입니다. 

• 배당 수익: 최근 3년 평균은 주당 500원입니다.
  • 주당 가격을 고려하면 4 ~ 5% 사이로 예상되는데요. 현재 가격 대비 500원 배당을 고려하면 4.3% 정도 돼요.
• 총보수: 0.23%
• 기초지수: Fnguide 고배당 지수를 추종합니다
• 분배금 지급시기: 매년 4월 말 보유 주주를 기준으로 지급해요.
  • 기준은 배당금 발생 시 1월, 4월, 7월, 10월의 회계기간 종료일 기준으로 배당금 지급 대상을 확정한다고 하는데요. 실제 지급은 4월 기준입니다. 예를 들어 4월 30일이 금요일이 배당금 주주를 확정하는 날인데 그전에 매도하면 배당금을 받지 못해요. 

 

 

 

 

• 투자 전략:  시가총액 상위 200 종목 중에서 예상 배당 수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자합니다.
  • 다른  ETF와 다른 점은 예상 배당률을 사용하는 점입니다. 과거 기록이 아닌 예상되는 배당수익률이 높은 주식에 투자합니다. 
• 공시된 자산구성: 배당수익이 높을 것 같은 안정적 금융사가 대부분입니다. 30개 중 상위 10개 회사 리스트인데요. 총구성비는 약 50%를 차지합니다.
  • 대부분 금융사가 많은데요. 금융지주, 보험, 은행, 통신사로 안정적인 사업 및 현금흐름을 보유한 회사들입니다. 

• 기초자산 래밸런싱: 매년 6월, 및 12월에 위에 기초자산으로 편입되는 회사들의 리스트를 변경합니다. 

[배당금 분배 이력]

지급기준일	실지급일	분배금(원)
2020/04/29	2020/05/06	470
2019/04/30	2019/05/03	530
2018/04/30	2018/05/03	500
2017/04/28	2017/05/04	430
2016/04/29	2016/05/03	400
2016/01/29	2016/02/02	10
2015/04/30	2015/05/06	260
2015/01/30	2015/02/03	10
2014/04/30	2014/05/07	287
2013/04/30	2013/05/09	260

 

[주요 편입 자산]

상위 회사	종목코드	종목명	비중(%)
1	86790	하나금융지주	6.01
2	55550	신한지주	5.02
3	000060	메리츠화재	4.94
4	003410	쌍용양회	4.83
5	105560	KB금융	4.82
6	138930	BNK금융지주	4.33
7	267250	현대중공업 지주	4.26
8	033780	KT&G	4.18
9	017670	SK텔레콤	4.11
10	024110	기업은행	4.04

이어서 KB스타 고배당, 아리랑 미국다수존스 고배당주에 대한 정보 알려드립니다. 아래에서 확인해 보세요

 

 

 

 

 

KB 스타 고배당

최근 들어 두 번째로 거래규모가 큰 배당 ETF입니다. 

 

• 배당수익: 20년 1년간 총 350원을 지급했습니다. 그리고 이제 곳 다가올 4월 배당을 기준으로 최근 3년 250원 정도를 지급했어요. 
  • 현재 가격을 고려하면 4월 배당은 2% 초반의 배당 수익률을 예상해 볼 수 있어요. 

• 총보수: 0.2% (Arirang보다 0.03% P 저렴합니다)
• 기초지수: Fnguide 고배당 포커스 지수를 추종합니다
• 분배금 지급시기: 매년 분기말 기준 주주를 기준으로 지급해요. 단, 4월의 배당이 가장 많았습니다.
  • 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준으로 Arirang과 동일합니다.  

• 투자 전략: 전년도 현금배당 수익률이 높은 고배당주 종목을 배당총액을 감안한 비중으로 투자하는 전략을 보유합니다.
  • 전녀도 확정 현금배당수익률을 고려한 고배당 수익 추구하는데요. 예상 배당금을 고려하는 Arirang 고배당 ETF와는 기준이 상이합니다.

 

 

 

 

• 공시된 자산구성:  비금융주 비중이 높은 게 특징입니다. 상위 10개 회사 리스트인데요. 총구성비는 약 70%를 차지합니다.
  • Arirang 고배당과 구성에 상당한 차이가 있습니다. 삼성전자가 1/3을 차지하고 현대차, 포스코 등으로 금융회사 위주가 아니라 코스피 시장의 구성을 반영하고 있어요.  

 

[배당금 분배 이력]

기준일	분배금 지급일	주당 분배금(원)
2017/10/31	2017/11/02	14
2018/01/31	2018/02/02	10
2018/04/30	2018/05/03	218
2018/07/31	2018/08/02	15
2018/10/31	2018/11/02	15
2019/01/31	2019/02/02	15
2019/04/30	2019/05/02	232
2020/04/29	2020/05/06	300
2020/07/31	2020/08/04	30
2020/10/30	2020/11/03	20
2021/01/29	2021/02/02	30

[주요 편입 자산]

순위	보유종목	비중(%)
1	삼성전자	27.98
2	현대차	8.55
3	POSCO	5.87
4	KB금융	5.8
5	신한지주	4.69
6	하나금융지주	4.41
7	SK텔레콤	3.89
8	삼성생명	3.43
9	우리 금융지주	2.75
10	KT&G	2.5

 

Arirang 미국다우존스고배당주 (합성 H)

미국 배당주를 추종하는 상품입니다. 

• 배당 수익: 배당금을 지급하지 않고 재투자하는 상품이에요.
  
  • 배당수익보다는 배당금의 재투자를 자동으로 해주는데 의미가 있네요. 배당금을 받아서 재투자 한다고 생각하면 고려해볼만한 ETF 같아 보입니다.
• 투자수익률: 최근 1개월 10.14%, 최근 3개월 20.01%, 최근 1년 67.39%입니다 (NAV 순자산 기준)
• 총보수: 0.4%
• 기초지수: Dow Jones U.S Select Dividend Index (시장 가격지수
• 분배금 지급시기:직접적인 분배금은 없어요.
  • 기준은 배당금 발생 시 1월, 4월, 7월, 10월의 회계기간 종료일 기준으로 배당금 지급 대상을 확정한다고 하는데요. 실제 지급은 4월 기준입니다.  

• 투자 전략: 미국 상장 기업 중 배당수익률이 높은 회사 100 종목으로 구성된 Dow Jones U.S Dividend지수의 수익을 수익률을 추종하는 ETF입니다. 
• 공시된 자산구성: 배당수익은 다양한 기업에 투자하는데요. 성장회사보다는 통신, 금융, 재료, 에너지, 소비재 회사가 해당되네요.

[주요 편입 자산]

21년 2월 기준 리스트

[참고] 배당 ETF관련 알아야 할 사항

추가적으로 배당 ETF 투자시 알아야할 정보를 다뤄봤습니다. 좋은 ETF 고르는 기준, 배당 투자방법, 관련 용어에 대해 아래 내용 확인해 보세요.

 

 

 

 

좋은 배당 ETF 고르는 기준

배당 ETF는 운용회사/운용자산/평균 거래대금 /연간 총보수 / 분배율 (최근 3년)  / 수익률 정도를 비교하여 고려할 수도 있어요. 

 

운용자산 및 거래대금은 배당 ETF의 거래 안정성에 관련성이 높고요, 연간 총보수/분배율/1년 수익률은 수익성과 관련된 지표라고 보시면 됩니다.  안정성 지표는 투자를 할 때 우선 고려하는 게 좋고요.배당 ETF를 장기적인 현금흐름(배당수입)으로 고려할 때는 총보수, 분배율(액)이 중요한 포인트로 생각됩니다. 

배당 투자 방법?  

개별 주식 vs. ETF

고배당 ETF 주는 개별 주식을 기초자 간으로 투자하여 배당 수익을 재 분배하며 배당을 지급하는데요. 개별주에 투자하는 것에 비해 안정정적인 특징이 있습니다.

 

 

 

 

왜냐하면 자산운용사에서 정기적으로 리밸런싱을 하여 배당이 높은 또는 높을 것 같은 회사로 포트폴리오를 조정하기 때문이요. 반면 개별 주식은 회사의 상황에 따라 배당 규모가 변경될 가능성이 있습니다.

 

특히 국내 같은 경우 미국보다는 배당에 대한 기업문화, 주주환원 정책이 자리잡지 못한 경향도 좀 있지요.  

money image

배당금 vs. 분배금 용어

기업에 투자한 사람은 투자한 회사의 이익을 발생했을 때 배당을 받을 권리를 얻게 되는데요. 그리고 배당은 배당을 부여하는 기간에 그 주식을 보유하고 있는 주주들에게 지급하게 됩니다.

 

개별주식에서는 이러한 주주이익 환원을 '배당금'이라고 하고 ETF에는 '분배금'이라 불러요. 둘 다 개념은 같지만 ETF에서 정확한 용어는 분배금이죠. 

 

 

 

 

 

ETF는 다양한 개별 회사를 기초자산으로 편입하고 있죠. 그리고 이러한 개별 회사로부터 발생한 배당은 예를 들어 3~4월에 ETF로 다시 입금되게 됩니다. 이렇게 받은 배당금을 다시 ETF 주주들에게 돌려주게 되어 분배금이라고 부릅니다. 분배금에는 주식의 배당뿐 아니라 보유한 현금의 운용수익, 채권의 이자 등이 포함되었다고 하네요. 

 

시가배당률 

시가배당률은 배당기준일 시점에 배당금(분배금) 주식 가격에 대한 비율을 나타냅니다. 참고로 배당율은 주가의 액면금액에 대한 배당(분배)금의 비율로서 시가배당율과는 차이가 있습니다. 

 

예를 들어 주식 가격 1만원, 액면가 5천원, 배당금액 1천원 이라고 하면, 시가배당률은 10%, 배당률은 20%입니다. 

 

배당성향

배당성향은 기업이 한해 동안 벌어들인 순이익에서 배당으로 지급하는 금액의 비중을 의미합니다. 예를 들어 기업의 순이익이 1000억원 인데, 배당금액에 100억원 이라면 배당 성향은 10%라고 할 수 있습니다. 배당성향이 높고 꾸준한 회사를 고르는게 배당 투자에서는 유리하겠죠.

 

 

 

 

배당락일

배당락일은 배당금을 받지 못하는 날을 의미합니다. 그래서 배당을 받으려면 배당락일 전날까지 주식 또는 ETF를 보유하고 있어야 합니다. 그런데 주식을 매수했다고 해도 주식의 소유권이 등록되는 기간은 3일정도 걸려서 배당락일 전일 기준으로 3일 또는 여유있게 1주일 전에 매수를 준비해야 한다고 합니다. 

 

미국 배당 ETF를 고려하고 계시다면 아래 글도 참고해보세요. 

미국 ETF 배당 용어 정리

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맺음말

ETF를 생각하면 우선 시장과 동일한 성장, 산업/테마/지역에 투자하는 ETF 들을 생각하게 되는데요. 오늘은 정기적인 배당을 통해 상대적으로 안정적인 수익을 고려할 수 있는 ETF에 대해 알아봤습니다. 성공 투자되세요. 

국내 상장 해외 ETF 총보수 정리

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나스닥 시가총액 높은 회사는?

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나스닥에 투자하는 ETF 종류는?

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-  이 글은 투자 권유를 목표로 작성되지 않았습니다. 금융상품 매매, 투자에 대한 의사결정 및 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다. -